1.1.2. MATERIËLE VASTE ACTIVA | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aanschaf- | Afschrijving | Boek- | Investe- | Desinves- | Afschrijv- | Afschrijv- | Aanschaf- | Afschrijving | Boek- | |||||||||||
prijs | cumulatief | waarde | ringen | teringen | ingen | ingen | prijs | cumulatief | waarde | |||||||||||
1-1-2016 | 1-1-2016 | 1-1-2016 | op desinvest. | 31-12-2016 | 31-12-2016 | 31-12-2016 | ||||||||||||||
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |||||||||||
1.1.2.1. Gebouwen en terreinen | 961.753 | 303.236 | 658.517 | 152.250 | 5.673 | 69.966 | 3.516 | 1.108.330 | 369.686 | 738.644 | ||||||||||
1.1.2.3. Inventaris en apparatuur | 7.408.852 | 4.891.121 | 2.517.731 | 510.174 | 650.920 | 563.690 | 612.783 | 7.268.106 | 4.842.028 | 2.426.078 | ||||||||||
1.1.2.4. Ov. materiële vaste activa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Totaal materiële vaste activa | 8.370.605 | 5.194.357 | 3.176.248 | 662.424 | 656.593 | 633.656 | 616.299 | 8.376.436 | 5.211.714 | 3.164.722 | ||||||||||
rubriek 1.1.2.1 Gebouwen
Alle gebouwen zijn economisch eigendom van de desbetreffende gemeente en worden derhalve niet geactiveerd. De gebouwen worden opgenomen indien er sprake is van economisch eigendom.
Desinvesteringen
De desinvesteringen hebben voornamelijk betrekking op activa gedesinvesteerd die niet meer op de scholen in gebruik waren.
1.2.2. VORDERINGEN | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2016 | 31-12-2015 | |||||||||||||||||||
EUR | EUR | |||||||||||||||||||
1.2.2.1. | Debiteuren algemeen | 349.900 | 333.912 | |||||||||||||||||
1.2.2.2. | OCW / EZ | 1.043.712 | 1.000.786 | |||||||||||||||||
1.2.2.3. | Gemeenten | 105.812 | 197.817 | |||||||||||||||||
Overige | 4.418 | 4.418 | ||||||||||||||||||
1.2.2.10. | Overige vorderingen | 4.418 | 4.418 | |||||||||||||||||
Vooruitbetaalde posten | 145.767 | 159.718 | ||||||||||||||||||
Te ontvangen rente | 6.309 | 24.048 | ||||||||||||||||||
Overige | 479.816 | 238.033 | ||||||||||||||||||
1.2.2.15. | Overlopende activa | 631.892 | 421.799 | |||||||||||||||||
Totaal vorderingen | 2.135.734 | 1.958.732 | ||||||||||||||||||
1.2.4. LIQUIDE MIDDELEN | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2016 | 31-12-2015 | |||||||||||||||||||
EUR | EUR | |||||||||||||||||||
1.2.4.1. | Kasmiddelen | 370 | 283 | |||||||||||||||||
1.2.4.2. | Tegoeden op Bankrekeningen | 5.728.649 | 6.876.721 | |||||||||||||||||
Totaal liquide middelen | 5.729.019 | 6.877.004 | ||||||||||||||||||
2.1.1. EIGEN VERMOGEN (na resultaatbestemming) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per | Resultaat | Overige | Stand per | |||||||||||||
1-1-2016 | mutaties | 31-12-2016 | ||||||||||||||
EUR | EUR | EUR | EUR | |||||||||||||
2.1.1.1. | Algemene reserve | 5.908.660 | -294.607 | - | 5.614.053 | |||||||||||
2.1.1.2. | Bestemmingsreserve (publiek) | |||||||||||||||
Bestemmingsreserve IKC | 100.000 | - | - | 100.000 | ||||||||||||
Bestemmingsreserve Alle Kansen | - | 200.000 | - | 200.000 | ||||||||||||
Bestemmingsreserve BAPO | 430.106 | -32.106 | - | 398.000 | ||||||||||||
Bestemmingsreserve eerste waardering | 51.040 | -20.367 | - | 30.673 | ||||||||||||
581.146 | 728.673 | |||||||||||||||
Totaal eigen vermogen | 6.489.806 | -147.080 | - | 6.342.726 | ||||||||||||
2.2. VOORZIENINGEN | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per | Dotatie | Onttrekkingen | Vrijval | Rente mutaties | Stand per | Kortlopende | Langlopende | |||||||||
1-1-2016 | 31-12-2016 | deel < 1 jaar | deel > 1 jaar | |||||||||||||
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |||||||||
2.2.1. | Personeelsvoorzieningen | |||||||||||||||
WW-uitkering | 340.372 | 53.482 | 174.423 | - | - | 219.431 | - | 219.431 | ||||||||
Jubileumgratificaties | 211.911 | 15.288 | 25.186 | - | 5.298 | 207.311 | 21.058 | 186.253 | ||||||||
Spaarverlof | 63.529 | - | 16.310 | -5.098 | - | 42.121 | - | 42.121 | ||||||||
Langdurig zieken | - | 91.706 | - | - | - | 91.706 | - | 91.706 | ||||||||
Overige | 36.847 | 18.600 | 34.581 | - | - | 20.866 | - | 20.866 | ||||||||
652.659 | 179.076 | 250.500 | -5.098 | 5.298 | 581.435 | 21.058 | 560.377 | |||||||||
2.2.3. | Overige voorzieningen | |||||||||||||||
Onderhoud | 1.591.981 | 298.946 | 216.567 | - | - | 1.674.360 | 239.040 | 1.435.320 | ||||||||
Overige | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
1.591.981 | 298.946 | 216.567 | - | - | 1.674.360 | 239.040 | 1.435.320 | |||||||||
Totaal voorzieningen | 2.244.640 | 478.022 | 467.067 | -5.098 | 5.298 | 2.255.795 | 260.098 | 1.995.697 | ||||||||
2.4 KORTLOPENDE SCHULDEN | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-12-2016 | 31-12-2015 | |||||||||||||||
EUR | EUR | |||||||||||||||
2.4.8. | Crediteuren | 336.451 | 786.387 | |||||||||||||
Loonheffing | 723.089 | 706.878 | ||||||||||||||
Premies sociale verzekeringen | 82.431 | 1.071 | ||||||||||||||
BTW | - | - | ||||||||||||||
2.4.9. | Belastingen en premies sociale verzekeringen | 805.520 | 707.949 | |||||||||||||
2.4.10. | Pensioenen | 190.431 | 247.382 | |||||||||||||
Overige overheden | 12.560 | 96.579 | ||||||||||||||
Netto lonen | 20.031 | 10.901 | ||||||||||||||
Overige | 100 | 125 | ||||||||||||||
2.4.12. | Overige kortlopende schulden | 32.691 | 107.605 | |||||||||||||
Vooruitontvangen subsidies OCW/EZ | - | - | ||||||||||||||
Vooruitontvangen investeringssubsidies | 111.398 | 105.559 | ||||||||||||||
Vakantiegeld en -dagen | 579.026 | 596.007 | ||||||||||||||
Accountants- en administratiekosten | 17.000 | 17.005 | ||||||||||||||
Vooruitontvangen termijnen | 6.523 | 26.830 | ||||||||||||||
Overige | 351.914 | 682.814 | ||||||||||||||
2.4.19. | Overlopende passiva | 1.065.861 | 1.428.215 | |||||||||||||
Totaal kortlopende schulden | 2.430.954 | 3.277.538 | ||||||||||||||