GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT PER 31-12-2016 EN 31-12-2015 | |||||||||
31-12-2016 | 31-12-2015 | ||||||||
EUR | EUR | ||||||||
Kasstromen uit operationele activiteiten | |||||||||
Saldo Baten en Lasten | -173.093 | 431.439 | |||||||
Aanpassingen voor: | |||||||||
- afschrijvingen | 653.409 | 747.772 | |||||||
- Toename (afname) voorzieningen | 26.489 | -28.673 | |||||||
Veranderingen in werkkapitaal | |||||||||
- vorderingen | 41.837 | -93.833 | |||||||
- schulden | -848.582 | 298.113 | |||||||
Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties | -126.847 | 923.379 | |||||||
Ontvangen interest | 37.837 | 54.011 | |||||||
Betaalde interest | -4.832 | -4.990 | |||||||
33.005 | 49.021 | ||||||||
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten | -266.935 | 1.403.839 | |||||||
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||||||||
Verwerving van materiële vaste activa | -662.424 | -476.726 | |||||||
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van | |||||||||
materiële vaste activa | 40.294 | 544.546 | |||||||
Toename (afname) leningen | - | - | |||||||
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten | -622.130 | 67.820 | |||||||
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||||||||
Toename langlopende schulden | - | - | |||||||
Aflossing langlopende schulden | - | - | |||||||
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten | - | - | |||||||
Overige balansmutaties | - | -832.719 | |||||||
Mutatie liquide middelen | -889.065 | 638.940 | |||||||
Het saldo van de liquide middelen is afgenomen door het negatieve resultaat, lagere schulden en investeringen.