3. Baten | 2016 | Begroting 2016 | 2015 | ||||||||||
EUR | EUR | EUR | |||||||||||
3.1. Rijksbijdragen | |||||||||||||
3.1.1. | Rijksbijdragen OCW / EZ | ||||||||||||
3.1.1.1. | Rijksbijdragen OCW | 20.770.518 | 20.563.717 | 21.390.462 | |||||||||
3.1.2. | Overige subsidies OCW / EZ | ||||||||||||
3.1.2.1. | Overige subsidies OCW | 488.609 | - | 552.757 | |||||||||
3.1.3. | Inkomensoverdracht van rijksbijdragen | ||||||||||||
3.1.3.3. | Ontvangen doorbetalingen rijksbijdrage SWV | 902.711 | 716.020 | 5.018.225 | |||||||||
Totaal rijksbijdragen | 22.161.838 | 21.279.737 | 26.961.444 | ||||||||||
rubriek 3.1.3.3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen SWV |
Stichting VierTaal is officieel geen samenwerkingsverband, maar gezien de aard van de bijdrage worden de inkomsten gepresenteerd onder 3.1.3 Ontvangen doorbetalingen rijksbijdragen SWV.
3.2. Overige overheidsbijdragen / subsidies overige overheden | |||||||||||||
Loonsubsidie | 33.645 | 30.000 | 33.646 | ||||||||||
Klokuren vergoeding | 24.945 | 20.000 | 30.479 | ||||||||||
Overige | 90.765 | 20.000 | 162.619 | ||||||||||
3.2.2.2. | Overige gemeentelijke bijdragen | 149.355 | 70.000 | 226.744 | |||||||||
Vervangingsfonds | - | - | 5.420 | ||||||||||
Inkomsten REC | - | - | 658 | ||||||||||
Overige | 27.045 | - | 12.764 | ||||||||||
3.2.2.3. | Overige overheden | 27.045 | - | 18.842 | |||||||||
Totaal overige overh.bijdr./sub ov. overheden | 176.400 | 70.000 | 245.586 | ||||||||||
rubriek 3.2.2.3. Overige overheden
Dit betreft een gemeentelijke bijdrage voor de brede school in Den Oever en de vrijval van de investeringssubsidie.
3.5. Overige baten | |||||||||||||
3.5.1. | Verhuur | 251.875 | 180.000 | 203.788 | |||||||||
3.5.2. | Detachering personeel | 255.845 | 80.000 | 184.926 | |||||||||
3.5.3. | Schenkingen | 23.994 | - | 1.000 | |||||||||
3.5.4. | Sponsoring | 13.259 | - | - | |||||||||
3.5.5. | Ouderbijdragen | 8.850 | 10.000 | 14.579 | |||||||||
3.5.10. | Overige | 362.885 | 112.000 | 302.830 | |||||||||
Totaal overige baten | 916.708 | 382.000 | 707.123 | ||||||||||
rubriek 3.5.1. Verhuur
Onder verhuur is o.a. opgenomen de vergoeding van Stichting Flore van ongeveer € 96.000 voor de gedeelde huisvestingskosten in het gebouw De Hoge Ven.
rubriek 3.5.10. Overige
Deze inkomsten bestaan met name uit inkomsten van het project SPS, Wetenschap en Techniek, energievergoeding en diverse kleinere posten. Deze waren flink hoger dan in 2015 omdat we meer projecten gefinancierd kregen.
4.1. Personeelslasten | |||||||||||||
Lonen en salarissen | 13.923.262 | 13.103.500 | 16.023.219 | ||||||||||
Sociale lasten | 1.990.490 | 1.965.500 | 2.236.830 | ||||||||||
Premies Participatiefonds | 466.458 | 458.600 | 675.278 | ||||||||||
Premies Vervangingsfonds | 34.320 | 65.500 | 505.197 | ||||||||||
Pensioenpremies | 1.635.206 | 1.572.400 | 1.989.855 | ||||||||||
4.1.1. Lonen, salarissen, sociale- en pensioenlasten | 18.049.736 | 17.165.500 | 21.430.379 | ||||||||||
Dotaties personele voorzieningen | 181.694 | 50.000 | 175.854 | ||||||||||
Personeel niet in loondienst | - | - | - | ||||||||||
Arbokosten | 98.428 | 60.000 | 98.169 | ||||||||||
Kantinekosten | 25.243 | 17.000 | 28.430 | ||||||||||
Wervingskosten personeel | 5.415 | 8.000 | 10.178 | ||||||||||
Kosten ingehuurd schoolpersoneel | 372.888 | 255.000 | 302.869 | ||||||||||
SWV/Rugzak-leerling/WSNS | 9.447 | - | 486.947 | ||||||||||
Kosten scholing en studiedagen (excl.OBD) | 340.770 | 260.000 | 358.799 | ||||||||||
Kosten scholing/begeleiding OBD | 204.570 | 23.000 | 194.656 | ||||||||||
Kosten lief en leed (intern) | 18.280 | 18.000 | 23.879 | ||||||||||
Overige | -88.461 | 30.000 | -224.317 | ||||||||||
4.1.2. Overige personele lasten | 1.168.274 | 721.000 | 1.455.464 | ||||||||||
Vergoedingen Participatiefonds | - | - | - | ||||||||||
Vergoedingen Vervangingsfonds | - | - | 303.920 | ||||||||||
Overige | 221.365 | - | 159.367 | ||||||||||
4.1.3. Af: Ontvangen vergoedingen | 221.365 | - | 463.287 | ||||||||||
Totaal personeelslasten | 18.996.645 | 17.886.500 | 22.422.556 | ||||||||||
rubriek 4.1.2. Dotaties personele voorzieningen
Hierin is opgenomen een dotatie van € 53.000 ter dekking van toekomstige WW-lasten. Onder de dotatie personele voorziening is een bedrag opgenomen van € 96.000.
Het gemiddelde aantal FTE in 2016 bedraagt 283 FTE tegenover 336 FTE in 2015. In de bijlagen is meer gedetailleerde informatie over de personele kengetallen per peildatum 31-12 opgenomen.
rubriek 4.1.2. Overige
Dit betreft o.a. een eenmalige teruggaaf van belasting van € 60.000 uit de jaren 2009-2013. In 2015 betaalde het (V)SO nog 487.000 voor de ambulante zorg die door de basisscholen in plaats van de ambulante dienst van de (V)SO werd gedaan. Sinds 1-8-2015 is het (V)SO overgedragen aan VierTaal en hebben we deze kosten niet meer.
rubriek 4.1.3. Uitkeringen
Per 1-8-2015 is Surplus eigen-risicodrager voor het Vervangingsfonds. We betalen minder premie, maar kunnen de vervangingskosten niet meer declareren. Hierdoor is zowel de premie als de uitkering lager dan voorgaande jaren. We ontvangen van het UWV vangnetuitkeringen ingeval van bijvoorbeeld zwangerschapsverloven.
4.2. Afschrijvingen op materiële vaste activa | |||||||||||||
2016 | Begroting 2016 | 2015 | |||||||||||
EUR | EUR | EUR | |||||||||||
Gebouwen | 69.966 | - | 60.233 | ||||||||||
Inventaris en apparatuur | 583.443 | 581.665 | 685.033 | ||||||||||
Andere vaste bedrijfsmiddelen | - | - | 2.506 | ||||||||||
Totaal afschrijvingen op materiële vaste activa | 653.409 | 581.665 | 747.772 | ||||||||||
4.3. Huisvestingslasten | |||||||||||||
4.3.1. | Huur | 345.443 | 300.000 | 333.907 | |||||||||
4.3.2. | Verzekeringen | - | - | - | |||||||||
4.3.3. | Onderhoud (klein onderhoud) | 74.918 | 65.000 | 105.205 | |||||||||
4.3.4. | Energie en water | 347.121 | 368.000 | 436.605 | |||||||||
4.3.5. | Schoonmaakkosten | 661.669 | 555.000 | 744.242 | |||||||||
4.3.6. | Heffingen | 32.085 | 30.000 | 27.216 | |||||||||
Afvalverwijdering | 23.040 | 25.000 | 28.552 | ||||||||||
Kosten valsmeldingen beveiliging | 5.630 | 5.000 | 7.420 | ||||||||||
Tuinonderhoud | 12.537 | 5.500 | 8.835 | ||||||||||
Jaarlijkse contractwerkzaamheden | 67.048 | 45.000 | 61.589 | ||||||||||
Overige huisvestingslasten | -21.014 | 15.000 | 166.128 | ||||||||||
4.3.7. | Overige | 87.241 | 95.500 | 272.524 | |||||||||
4.3.8. | Dotatie voorziening onderhoud | 315.000 | 644.100 | 321.163 | |||||||||
Totaal huisvestingslasten | 1.863.477 | 2.057.600 | 2.240.862 | ||||||||||
rubriek 4.3.1. Huur
In de huur is opgenomen de huisvestingsbijdragen die we betalen aan SBBK en de Woningstichting, alsmede de huur van het stafbureau.
rubriek 4.3.7. Overige
In 2015 is hierin opgenomen een bedrag van € 118.000 als bijdrage aan SBBK ter dekking van het exploitatietekort van de jaren 2012-2015 en een bedrag van € 48.000 verhuis- en opheffingskosten. In 2016 bleek dat de € 118.000 te hoog was en is een bedrag van rond de € 45.000 gecorrigeerd in de overige huisvestingslasten, waardoor deze post negatief uitkomt..
4.4. Overige lasten | |||||||||||||
Administratiekantoor | 263.228 | 262.205 | 330.359 | ||||||||||
Accountant | 29.525 | 25.000 | 30.967 | ||||||||||
Juridische adviezen | 18.067 | 10.000 | 14.731 | ||||||||||
Deskundigen adviezen overige | 346.351 | 210.000 | 301.064 | ||||||||||
Kosten onderwijs geschillen | 4.044 | 5.000 | 5.299 | ||||||||||
Planmatig onderhoudsbeheer | 2.943 | 10.000 | 4.326 | ||||||||||
Kantoorbenodigdheden | 19.465 | 12.000 | 15.791 | ||||||||||
Drukwerk | 12.649 | 17.000 | 21.583 | ||||||||||
Telecommunicatiekosten | 73.875 | 65.000 | 93.365 | ||||||||||
Porti en verzendkosten | 7.952 | 9.000 | 12.618 | ||||||||||
Overige | - | 10.000 | -54.908 | ||||||||||
4.4.1. | Administratie en beheer | 778.099 | 635.205 | 775.195 | |||||||||
Kosten netwerkbeheer | 70.347 | 60.000 | 63.144 | ||||||||||
Onderhoud inventaris & apparatuur | 6.353 | 3.500 | 4.363 | ||||||||||
Lease inventaris & apparatuur | 5.947 | - | - | ||||||||||
ICT-hardware < € 1.000 | 27.394 | 23.000 | 35.299 | ||||||||||
ICT-Software < € 1.000 (geen OLP) | 459 | 1.000 | 2.458 | ||||||||||
Bouw/beheer website-intranet | 38.285 | 25.000 | 36.057 | ||||||||||
148.785 | 112.500 | 141.321 | |||||||||||
Onderwijsleerpakket methode (OLP) | 56.665 | 66.000 | 94.466 | ||||||||||
Onderwijsleerpakket verbruik (OLP) | 175.244 | 220.000 | 230.636 | ||||||||||
SWV/Leermiddelen rugzak-leerling /WSNS | 4.635 | 5.000 | 7.659 | ||||||||||
Repro/drukwerk leermiddelen | 134.063 | 110.000 | 150.030 | ||||||||||
Kosten beheer/licenties leermiddelen OLP | 260.519 | 190.000 | 223.215 | ||||||||||
631.126 | 591.000 | 706.006 | |||||||||||
Bibliotheek/documentatiecentrum | 13.324 | 17.000 | 21.593 | ||||||||||
Toetsen en testen | 24.946 | 20.000 | 35.661 | ||||||||||
Culturele activiteiten | 38.648 | 25.000 | 31.560 | ||||||||||
Schoolreisjes/excursies | 11.893 | 6.000 | 10.106 | ||||||||||
Sportdag/vieringen | 15.376 | 5.000 | 13.135 | ||||||||||
Aanschaf klein inventaris < € 1.000 | 30.638 | 25.000 | 35.717 | ||||||||||
Kosten zorgonderzoek leerlingen (incl. inhuur 3e) | - | - | 795 | ||||||||||
Doorvergoeding gedetacheerde leerlingen | - | - | - | ||||||||||
TSO kosten | 8.058 | 10.000 | 14.850 | ||||||||||
BSO kosten | - | - | - | ||||||||||
Overige lasten | - | - | - | ||||||||||
142.883 | 108.000 | 163.417 | |||||||||||
4.4.2. | Inventaris / apparatuur / leer- en hulpmiddelen | 922.794 | 811.500 | 1.010.744 | |||||||||
4.4.4. | Dotatie overige voorzieningen | - | - | - | |||||||||
Contrib/abonnementen & vakliteratuur | 22.932 | 25.000 | 32.050 | ||||||||||
Contributies bestuurlijke organisaties | 35.617 | 30.000 | 39.455 | ||||||||||
Verzekeringen | 11.648 | 13.000 | 12.703 | ||||||||||
Overige heffingen (geen huisvesting) | 17.567 | 6.500 | 7.190 | ||||||||||
Kosten MR/OR | 5.322 | 4.000 | 4.098 | ||||||||||
Vergaderkosten | 30.286 | 20.000 | 25.517 | ||||||||||
Representatiekosten (extern) | 4.502 | 3.500 | 6.409 | ||||||||||
PR & Marketing | 20.036 | 20.000 | 21.252 | ||||||||||
Bestuurs- vacatie- reiskostenvergoeding | 9.631 | 12.000 | 11.294 | ||||||||||
Autokosten | 15.780 | 10.440 | 7.432 | ||||||||||
Overige instellingskosten | 40.294 | - | 118.185 | ||||||||||
4.4.5. | Overige lasten | 213.615 | 144.440 | 285.585 | |||||||||
Totaal overige lasten | 1.914.508 | 1.591.145 | 2.071.524 | ||||||||||
rubriek 4.4.1. Overige
Dit betreft voor 2015 een teruggave van projectkosten VierTaal van schooljaar 2014-2015.
rubriek 4.4.5. Overige instellingslasten
Dit betreft het afboeken van activa die niet meer in gebruik zijn per ultimo 2016 door het opheffen en overdragen van scholen of door vervroegde vervangingen.
6. Financiële baten en lasten | |||||||||||||
2016 | Begroting 2016 | 2015 | |||||||||||
EUR | EUR | EUR | |||||||||||
6.1. | Financiële baten | 19.180 | 31.500 | 56.683 | |||||||||
6.2. | Financiële lasten | 4.832 | 4.500 | 4.990 | |||||||||
Totaal financiële baten en lasten | 14.348 | 27.000 | 51.693 | ||||||||||